0 - ללא חשיפה למניות | 1 - עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט | 2 - עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט | A - עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט | B - עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.
* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן עשוי לעלות את דמי הניהול בקרן ביום 01.01.2026 (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243). | ^ עד ליום 04.03.24 מנהל הקרן היה קסם קרנות נאמנות בע"מ. | ¹ מתוך 12 קרנות בקטגוריה אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים היכולות להציג תשואה לתקופה זו. | ² מתוך 54 קרנות בקטגוריה אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות היכולות להציג תשואה לתקופה זו. | ³ מתוך 5 קרנות בקטגוריה אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות ללא סימן קריאה היכולות להציג תשואה לתקופה זו.
# חברים בצוות ההשקעות של מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן אזימוטליין שוקי הון בע"מ. צוות ההשקעות מורכב ממנהלי השקעות נוספים הלוקחים חלק בניהול ההשקעות בקרן.